行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

长城行业轮动混合(002296)

2020-02-28     1.1885-1.0490%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-01-172018-12-312018-06-30
期初基金净值37,399.10135,006.52191,698.26191,698.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,245.5767.221,446.27534.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款82.860.67679.73585.02
基金赎回款-23,621.7597,675.3258,817.7344,927.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,538.89-97,674.65-58,138.00-44,342.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,105.7837,399.10135,006.52147,890.20