-1.1202% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,860.35 | 39,859.69 | 39,859.69 | 1,635.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 213.19 | 6,334.63 | 2,200.68 | -59.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 330.21 | 241.08 | 32.57 | 57,105.51 |
| 基金赎回款 | 33,339.88 | 12,575.05 | 12,265.80 | 18,822.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,009.67 | -12,333.97 | -12,233.24 | 38,283.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,063.87 | 33,860.35 | 29,827.13 | 39,859.69 |