0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,386.78 | 9,386.78 | 12,197.17 | 12,197.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 85.79 | 38.25 | 133.62 | 84.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,658.94 | 1,637.77 | 11,592.42 | 2,395.11 |
| 基金赎回款 | 8,215.73 | 6,264.50 | 14,402.81 | 4,956.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,443.21 | -4,626.74 | -2,810.39 | -2,561.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 85.79 | 38.25 | 133.62 | 84.27 |
| 期末基金净值 | 11,829.99 | 4,760.05 | 9,386.78 | 9,635.60 |