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银华合利债券(002306)

2019-06-30     0.9080-24.5220%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值10,316.7810,316.7815,505.9815,505.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-136.07-100.68431.88220.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.300.300.010.01
基金赎回款5,978.274,963.005,621.09491.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,977.97-4,962.70-5,621.07-491.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,202.745,253.4010,316.7815,234.88