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银华多元视野灵活配置混合(002307)

2019-11-13     1.38800.5797%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值10,976.8924,274.4524,274.4516,687.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,524.93-3,285.56-2,000.333,311.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款277.579,251.449,086.3326,941.50
基金赎回款7,658.4719,263.4513,899.0322,665.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,380.89-10,012.00-4,812.714,275.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,120.9310,976.8917,461.4224,274.45