0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 164,207.65 | 164,207.65 | 185,761.92 | 185,761.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,382.59 | 3,336.99 | 5,977.97 | 4,192.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 160.93 | 85.30 | 1,207.46 | 397.56 |
| 基金赎回款 | 47,106.33 | 25,314.22 | 28,739.70 | 7,364.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,945.40 | -25,228.92 | -27,532.24 | -6,967.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,644.84 | 142,315.71 | 164,207.65 | 182,986.78 |