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安信安盈保本混合A(002308)

2018-03-19     1.07540.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值164,207.65164,207.65185,761.92185,761.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,382.593,336.995,977.974,192.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款160.9385.301,207.46397.56
基金赎回款47,106.3325,314.2228,739.707,364.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,945.40-25,228.92-27,532.24-6,967.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值122,644.84142,315.71164,207.65182,986.78