0.0835% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,617.27 | 32,617.27 | 38,512.79 | 38,512.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,065.10 | 337.74 | -3,276.72 | -84.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,582.43 | 32,551.82 | 25,811.71 | 17,481.80 |
| 基金赎回款 | 46,620.39 | 31,088.65 | 28,430.50 | 19,440.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,962.04 | 1,463.17 | -2,618.79 | -1,959.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,644.42 | 34,418.18 | 32,617.27 | 36,468.86 |