0.0725% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 2,482.95 | 2,064.14 | 2,064.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3.64 | -63.84 | 23.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 9,809.64 | 13,967.04 | 6,281.21 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 5,208.73 | 13,484.39 | 6,373.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 4,600.91 | 482.65 | -92.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 314.48 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 6,773.02 | 2,482.95 | 1,994.85 |