0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,393.50 | 26,393.50 | 67,802.99 | 67,802.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,018.91 | -950.03 | 2,444.35 | 1,917.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,504.17 | 10.72 | 19,513.73 | 7,118.52 |
| 基金赎回款 | 32,961.14 | 20,780.44 | 63,367.57 | 38,813.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,456.97 | -20,769.72 | -43,853.85 | -31,695.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 917.62 | 4,673.74 | 26,393.50 | 38,025.34 |