1.0149% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,570.43 | 53,760.64 | 53,760.64 | 78,988.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,581.01 | -2,878.83 | 336.75 | -11,751.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,182.91 | 11,003.95 | 7,397.72 | 35,294.84 |
| 基金赎回款 | 4,955.12 | 19,315.32 | 12,230.84 | 48,770.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,772.20 | -8,311.38 | -4,833.12 | -13,476.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,217.21 | 42,570.43 | 49,264.26 | 53,760.64 |