净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 48,440.33 | 51,848.42 | 51,848.42 | 35,920.91 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -41.00 | -3,029.20 | 3,667.71 | 3,903.31 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 884.07 | 24,316.18 | 22,954.95 | 60,277.29 |
基金赎回款 | 18,414.25 | 24,695.07 | 15,678.43 | 48,253.09 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,530.18 | -378.89 | 7,276.52 | 12,024.20 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 30,869.14 | 48,440.33 | 62,792.65 | 51,848.42 |