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招商睿逸混合(002317)

2024-03-18     1.64400.7353%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值48,440.3351,848.4251,848.4235,920.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-41.00-3,029.203,667.713,903.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款884.0724,316.1822,954.9560,277.29
基金赎回款18,414.2524,695.0715,678.4348,253.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,530.18-378.897,276.5212,024.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,869.1448,440.3362,792.6551,848.42