0.6691% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,440.33 | 48,440.33 | 51,848.42 | 51,848.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,099.72 | -41.00 | -3,029.20 | 3,667.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,039.91 | 884.07 | 24,316.18 | 22,954.95 |
| 基金赎回款 | 25,393.69 | 18,414.25 | 24,695.07 | 15,678.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,353.78 | -17,530.18 | -378.89 | 7,276.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,186.26 | 30,869.14 | 48,440.33 | 62,792.65 |