0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,587,113.47 | 1,587,113.47 | 1,564,967.85 | 1,564,967.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,659.30 | 18,303.54 | 27,271.51 | 12,535.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,324,266.68 | 14,247,612.23 | 33,805,114.81 | 15,550,775.42 |
| 基金赎回款 | 29,978,562.51 | 13,835,734.34 | 33,782,969.19 | 15,729,476.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 345,704.17 | 411,877.89 | 22,145.62 | -178,700.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 31,659.30 | 18,303.54 | 27,271.51 | 12,535.60 |
| 期末基金净值 | 1,932,817.64 | 1,998,991.36 | 1,587,113.47 | 1,386,266.98 |