0.0648% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,193.97 | 14,861.69 | 14,861.69 | 5,207.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,107.35 | -6,570.38 | -3,918.06 | -1,958.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 451.03 | 60,657.99 | 58,356.91 | 24,277.05 |
| 基金赎回款 | 4,181.31 | 56,755.33 | 29,382.09 | 12,665.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,730.28 | 3,902.66 | 28,974.82 | 11,611.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,356.34 | 12,193.97 | 39,918.45 | 14,861.69 |