-0.0409% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,867.46 | 100,867.46 | 216,558.30 | 216,558.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,399.07 | 2,005.32 | 3,669.63 | 3,150.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,063.15 | 31,552.87 | 26,167.24 | 8,905.60 |
| 基金赎回款 | 131,280.67 | 48,961.87 | 145,527.72 | 86,567.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,217.53 | -17,408.99 | -119,360.48 | -77,662.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,049.00 | 85,463.78 | 100,867.46 | 142,046.13 |