-0.1012% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 86,119.53 | 86,119.53 | 65,767.94 | 65,767.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,730.43 | -2,779.43 | -11,838.50 | -1,784.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,273.80 | 205.47 | 77,898.20 | 33,785.55 |
| 基金赎回款 | 42,213.22 | 37,920.32 | 29,650.01 | 19,367.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,939.42 | -37,714.85 | 48,248.19 | 14,418.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 16,058.11 | 7,069.82 |
| 期末基金净值 | 38,449.68 | 45,625.24 | 86,119.53 | 71,332.23 |