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银华恒利灵活配置混合C(002327)

2019-11-13     1.3930-0.7835%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,188.0394,808.7494,808.74113,778.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
583.35559.80596.784,224.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,171.609,177.565.0052,440.79
基金赎回款7,726.5399,358.0781,609.9975,634.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-554.93-90,180.51-81,604.99-23,194.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,216.465,188.0313,800.5394,808.74