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泰康安泰回报混合(002331)

2020-04-03     1.1280-0.3622%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值13,020.9114,258.1814,258.1823,135.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,075.06-23.32296.78-121.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41.15111.8997.8585.39
基金赎回款309.141,325.841,169.968,841.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-268.00-1,213.96-1,072.11-8,756.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,827.9713,020.9113,482.8614,258.18