0.0264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,347.02 | 22,851.94 | 22,851.94 | 65,432.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,025.93 | 671.48 | 460.41 | -2,763.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,543.91 | 449.82 | 40.11 | 58.68 |
| 基金赎回款 | 494.65 | 4,626.22 | 323.54 | 39,875.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,049.26 | -4,176.41 | -283.42 | -39,817.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,422.22 | 19,347.02 | 23,028.93 | 22,851.94 |