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汇丰晋信沪港深股票C(002333)

2020-02-17     1.36732.1669%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值105,222.6283,631.2183,631.21122,894.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,025.03-47,990.54-22,277.7722,379.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,807.52145,329.10143,703.03100,065.22
基金赎回款57,971.2467,155.8228,146.60161,708.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-45,163.7278,173.28115,556.43-61,643.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.008,591.348,591.340.00
期末基金净值83,083.93105,222.62168,318.5483,631.21