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汇丰晋信大盘波动股票C(002335)

2019-12-06     1.27930.0547%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值9,423.3510,505.9710,505.976,370.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,215.80-1,906.62-1,274.011,515.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款826.336,802.785,828.6711,081.64
基金赎回款4,031.825,978.794,134.368,461.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,205.49824.001,694.312,620.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,433.669,423.3510,926.2710,505.97