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创金合信尊享纯债债券(002336)

2020-01-21     1.08400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值310,397.85287,662.02287,662.02345,271.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,335.7825,556.0613,178.692,113.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款125.81195.2518.951.85
基金赎回款110.27172.1820.6059,724.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15.5323.07-1.65-59,722.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,843.672,843.302,843.300.00
期末基金净值313,905.49310,397.85297,995.75287,662.02