-0.0174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 147,314.55 | 147,314.55 | 130,017.83 | 130,017.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,310.14 | 2,503.80 | 4,462.68 | 3,394.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 77,108.76 | 41,040.69 | 245,030.19 | 139,464.63 |
| 基金赎回款 | 116,673.25 | 69,680.83 | 232,196.15 | 73,287.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,564.49 | -28,640.14 | 12,834.03 | 66,177.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 112,060.19 | 121,178.20 | 147,314.55 | 199,589.67 |