0.0684% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 112,060.19 | 147,314.55 | 147,314.55 | 130,017.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,143.32 | 4,310.14 | 2,503.80 | 4,462.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,390.23 | 77,108.76 | 41,040.69 | 245,030.19 |
| 基金赎回款 | 34,898.47 | 116,673.25 | 69,680.83 | 232,196.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,491.75 | -39,564.49 | -28,640.14 | 12,834.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 150,695.27 | 112,060.19 | 121,178.20 | 147,314.55 |