0.0612% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,178.48 | 24,152.01 | 24,152.01 | 169,588.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 320.05 | 53.59 | 478.10 | -5,109.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 161.91 | 774.15 | 472.46 | 18,531.34 |
| 基金赎回款 | 2,084.54 | 10,801.27 | 6,389.30 | 155,093.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,922.63 | -10,027.12 | -5,916.84 | -136,562.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,764.60 |
| 期末基金净值 | 12,575.90 | 14,178.48 | 18,713.27 | 24,152.01 |