0.8367% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 336,009.30 | 778,114.29 | 778,114.29 | 810,444.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,982.64 | -129,773.93 | -56,910.17 | -171,061.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,399.98 | 132,645.13 | 96,883.36 | 682,817.74 |
| 基金赎回款 | 56,962.89 | 444,976.19 | 318,637.76 | 544,086.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,562.91 | -312,331.06 | -221,754.39 | 138,731.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 318,429.04 | 336,009.30 | 499,449.72 | 778,114.29 |