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富国价值优势混合(002340)

2019-12-13     1.68101.5710%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值12,252.4614,345.6914,345.699,187.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,645.76-4,616.35-1,534.734,081.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,693.619,048.526,715.1221,806.79
基金赎回款7,964.606,525.394,924.8820,730.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
729.012,523.121,790.241,076.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,627.2412,252.4614,601.2014,345.69