0.1025% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 151,401.52 | 151,488.16 | 151,488.16 | 155,284.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,100.42 | 5,493.21 | 3,361.23 | 3,544.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 230.82 | 440.46 | 248.92 | 669.04 |
| 基金赎回款 | 160.54 | 583.72 | 270.41 | 923.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 70.28 | -143.26 | -21.49 | -254.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,436.58 | 0.00 | 7,086.20 |
| 期末基金净值 | 154,572.22 | 151,401.52 | 154,827.91 | 151,488.16 |