0.0072% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 131,961.15 | 6,586.55 | 6,586.55 | 7,321.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,542.16 | 1,698.60 | 769.64 | 294.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 566,253.52 | 217,823.05 | 79,358.44 | 6,508.81 |
| 基金赎回款 | 446,491.91 | 94,147.05 | 25,836.05 | 7,538.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 119,761.60 | 123,676.00 | 53,522.39 | -1,029.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 254,264.91 | 131,961.15 | 60,878.59 | 6,586.55 |