0.0281% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,586.55 | 6,586.55 | 7,321.39 | 7,321.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,698.60 | 769.64 | 294.63 | 44.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 217,823.05 | 79,358.44 | 6,508.81 | 1,571.04 |
| 基金赎回款 | 94,147.05 | 25,836.05 | 7,538.28 | -7,338.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 123,676.00 | 53,522.39 | -1,029.47 | -5,767.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 131,961.15 | 60,878.59 | 6,586.55 | 1,597.94 |