0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,208.19 | 20,331.39 | 20,331.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -115.48 | 134.59 | 52.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 532.66 | 638.01 | 22.27 |
| 基金赎回款 | 20,006.48 | 701.32 | 62.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,473.83 | -63.31 | -40.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 194.47 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 618.89 | 20,208.19 | 20,343.43 |