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易方达裕祥回报债券A(002351)

2024-05-10     1.63700.0611%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,795,416.202,795,416.207,294,911.137,294,911.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
78,061.4877,464.17-272,243.90-161,576.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,032,165.86420,379.491,689,348.86645,280.01
基金赎回款1,208,014.52461,292.095,608,149.73-4,251,534.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-175,848.66-40,912.60-3,918,800.86-3,606,254.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00308,450.170.00
期末基金净值2,697,629.022,831,967.772,795,416.203,527,080.97