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易方达裕祥回报债券(002351)

2020-04-03     1.4070-0.1419%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值23,240.1723,240.1766,563.2966,563.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,541.861,941.79-644.87-536.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款529,251.4650,410.2641,745.5541,145.07
基金赎回款73,391.1418,936.1384,423.7930,490.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
455,860.3231,474.13-42,678.2410,654.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值499,642.3556,656.0923,240.1776,681.67