0.0667% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,604.33 | 42,604.33 | 43,579.11 | 43,579.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,804.23 | 864.97 | 1,290.25 | 698.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,441.27 | 246.07 | 600.23 | 350.78 |
| 基金赎回款 | 536.82 | 236.49 | 987.98 | 518.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 69,904.45 | 9.58 | -387.75 | -167.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,877.28 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 114,313.01 | 43,478.88 | 42,604.33 | 44,109.60 |