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国富恒瑞债券C(002362)

2020-03-27     1.19000.1684%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值77,910.1577,910.15143,509.70143,509.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,256.864,038.652,042.37-1.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款75,146.3943,016.9265,965.0754,506.01
基金赎回款74,914.8433,786.47133,606.99115,344.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
231.559,230.45-67,641.92-60,838.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值86,398.5591,179.2577,910.1582,669.72