0.0962% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 682,201.50 | 1,112,646.65 | 1,112,646.65 | 1,795,982.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,783.23 | 21,100.70 | 18,284.44 | -107,499.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 249,067.41 | 40,360.53 | 31,546.80 | 851,314.74 |
| 基金赎回款 | 358,136.96 | 491,906.38 | 287,835.12 | 1,427,150.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -109,069.55 | -451,545.85 | -256,288.32 | -575,835.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 28,114.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 571,800.24 | 682,201.50 | 874,642.77 | 1,112,646.65 |