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华安安康灵活配置混合C(002364)

2019-12-10     1.2775-0.0548%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-08-082018-06-30
期初基金净值33,282.3359,621.54235,595.42235,595.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,536.88940.272,492.642,189.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,488.97247.6376.4169.19
基金赎回款17,101.84-27,527.11178,542.9348,034.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,612.87-27,279.48-178,466.53-47,965.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,206.3533,282.3359,621.54189,819.09