-0.1254% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,248.52 | 94,666.63 | 94,666.63 | 23,660.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -257.81 | 3,918.02 | 3,227.51 | 1,829.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,731.12 | 4,618.82 | 49.75 | 181,530.81 |
| 基金赎回款 | 16,475.07 | 86,260.67 | 15,526.83 | 112,353.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,743.95 | -81,641.84 | -15,477.08 | 69,177.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 694.29 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,246.76 | 16,248.52 | 82,417.07 | 94,666.63 |