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国联安鑫禧混合C(002366)

2018-12-07     1.0223-0.1368%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值16,248.5294,666.6394,666.6323,660.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-257.813,918.023,227.511,829.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,731.124,618.8249.75181,530.81
基金赎回款-16,475.0786,260.6715,526.83112,353.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,743.95-81,641.84-15,477.0869,177.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00694.290.000.00
期末基金净值1,246.7616,248.5282,417.0794,666.63