0.3617% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,193.24 | 5,193.24 | 24,789.98 | 24,789.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,134.76 | -392.45 | -1,471.95 | -253.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 134.28 | 86.62 | 499.39 | 82.22 |
| 基金赎回款 | 709.74 | 405.18 | 18,624.18 | 1,605.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -575.46 | -318.56 | -18,124.79 | -1,523.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,483.02 | 4,482.22 | 5,193.24 | 23,013.19 |