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国联安鑫悦混合A(002368)

2018-05-15     1.09830.5033%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值62,180.4762,180.4730,915.3230,915.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,635.572,352.561,417.86837.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,099.7413,008.8558,037.4457,910.92
基金赎回款76,645.8915,402.9926,646.5220,424.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-63,546.15-2,394.1431,390.9237,486.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,543.630.00
期末基金净值2,269.8862,138.8962,180.4769,239.24