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大成景秀灵活配置混合C(002370)

2019-04-17     0.95500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值5,796.075,796.0742,761.7442,761.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-375.6370.221,007.90600.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,334.5624.4735.5319.25
基金赎回款4,734.942,153.2038,009.1013,318.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,400.39-2,128.73-37,973.57-13,299.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,020.063,737.575,796.0730,063.48