0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,796.07 | 5,796.07 | 42,761.74 | 42,761.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -375.63 | 70.22 | 1,007.90 | 600.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,334.56 | 24.47 | 35.53 | 19.25 |
| 基金赎回款 | 4,734.94 | 2,153.20 | 38,009.10 | 13,318.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,400.39 | -2,128.73 | -37,973.57 | -13,299.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,020.06 | 3,737.57 | 5,796.07 | 30,063.48 |