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大成景明灵活配置混合C(002371)

2019-01-07     1.0690-0.7428%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值989.64989.6461,429.2761,429.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26.0222.421,071.59942.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,319.3410,993.955,041.935.31
基金赎回款16,959.2711,107.4766,553.1630,698.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-639.93-113.52-61,511.23-30,693.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值375.73898.53989.6431,678.28