-0.7428% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 989.64 | 989.64 | 61,429.27 | 61,429.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26.02 | 22.42 | 1,071.59 | 942.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,319.34 | 10,993.95 | 5,041.93 | 5.31 |
| 基金赎回款 | 16,959.27 | 11,107.47 | 66,553.16 | 30,698.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -639.93 | -113.52 | -61,511.23 | -30,693.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 375.73 | 898.53 | 989.64 | 31,678.28 |