行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

大成景穗灵活配置混合C(002372)

2018-08-22     1.22400.1637%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值25,014.8073,707.0073,707.0053,953.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
338.183,678.831,813.06-1,274.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,094.0442,004.5842,000.8682,824.35
基金赎回款29,968.9394,375.6194,362.0561,796.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,874.89-52,371.03-52,361.1921,028.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值478.0925,014.8023,158.8773,707.00