0.1637% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,014.80 | 73,707.00 | 73,707.00 | 53,953.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 338.18 | 3,678.83 | 1,813.06 | -1,274.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,094.04 | 42,004.58 | 42,000.86 | 82,824.35 |
| 基金赎回款 | 29,968.93 | 94,375.61 | 94,362.05 | 61,796.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,874.89 | -52,371.03 | -52,361.19 | 21,028.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 478.09 | 25,014.80 | 23,158.87 | 73,707.00 |