-0.9220% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,213.03 | 119,995.74 | 119,995.74 | 35,670.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 723.99 | 3,170.20 | 2,123.39 | -19.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.63 | 3.71 | 2.16 | 115,108.52 |
| 基金赎回款 | 63,813.20 | 59,956.62 | 59,931.95 | 30,763.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63,811.57 | -59,952.91 | -59,929.79 | 84,344.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 125.45 | 63,213.03 | 62,189.35 | 119,995.74 |