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大成景源灵活配置混合C(002373)

2018-11-07     1.1820-0.9220%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值63,213.03119,995.74119,995.7435,670.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
723.993,170.202,123.39-19.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.633.712.16115,108.52
基金赎回款63,813.2059,956.6259,931.9530,763.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-63,811.57-59,952.91-59,929.7984,344.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值125.4563,213.0362,189.35119,995.74