-0.0775% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,806.78 | 539.69 | 539.69 | 354,625.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -272.39 | 1,238.44 | 59.41 | 651.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,607.51 | 28,514.24 | 14,684.87 | 27,967.45 |
| 基金赎回款 | 15,563.86 | 20,485.60 | 15,007.06 | 382,705.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,956.35 | 8,028.65 | -322.19 | -354,737.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 578.03 | 9,806.78 | 276.91 | 539.69 |