-0.0944% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,190.11 | 79,190.11 | 333,389.43 | 333,389.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,511.91 | 2,335.31 | -186.33 | 604.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28.21 | 5.49 | 94,014.51 | 9.72 |
| 基金赎回款 | 27,398.71 | 26,495.09 | 348,027.50 | 277,026.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,370.50 | -26,489.60 | -254,012.99 | -277,016.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,956.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,375.19 | 55,035.81 | 79,190.11 | 56,977.07 |