-1.0145% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,448.21 | 49,448.21 | 47,023.92 | 47,023.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,273.01 | -5,138.26 | -7,107.44 | -1,948.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 434.18 | 418.87 | 10,030.37 | 10,016.66 |
| 基金赎回款 | 31,540.15 | 21,956.35 | 498.64 | 495.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,105.97 | -21,537.48 | 9,531.73 | 9,521.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,069.23 | 22,772.47 | 49,448.21 | 54,597.27 |