0.0177% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,362.38 | 50,743.12 | 50,743.12 | 864.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,208.48 | 3,196.63 | 2,085.50 | 160.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 100,023.42 |
| 基金赎回款 | 20.74 | 558.46 | 62.55 | 50,305.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20.74 | -558.07 | -62.16 | 49,718.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,019.30 | 1,019.30 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,550.12 | 52,362.38 | 51,747.16 | 50,743.12 |