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大成趋势回报灵活配置混合(002383)

2019-11-15     0.9160-0.1091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,203.4710,440.8710,440.8720,019.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,013.04-1,059.05-293.14589.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,268.20753.26624.45213.10
基金赎回款1,932.87-2,931.602,567.1610,381.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-664.68-2,178.34-1,942.71-10,168.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,551.847,203.478,205.0210,440.87