0.4013% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,473.00 | 1,131.92 | 1,131.92 | 46,357.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 141.87 | -6.08 | 66.05 | -2,801.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 344.36 | 962.47 | 437.79 | 6,371.76 |
| 基金赎回款 | 149.28 | 615.30 | 95.25 | 46,492.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 195.08 | 347.16 | 342.53 | -40,120.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,303.96 |
| 期末基金净值 | 1,809.96 | 1,473.00 | 1,540.51 | 1,131.92 |