0.7800% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-05-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,135.76 | 37.71 | 37.71 | 23,129.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -690.73 | 131.63 | 47.91 | 1,223.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.32 | 16,013.71 | 16,007.64 | 6.87 |
| 基金赎回款 | 15,304.42 | 47.30 | 42.23 | 24,321.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,302.10 | 15,966.42 | 15,965.41 | -24,314.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 142.92 | 16,135.76 | 16,051.04 | 37.71 |