0.2442% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,724.02 | 54,979.57 | 54,979.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -593.12 | 669.32 | 307.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,560.73 | 3,576.49 | 199.57 |
| 基金赎回款 | 1,429.99 | 53,501.36 | 46,011.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 130.75 | -49,924.87 | -45,811.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,261.64 | 5,724.02 | 9,475.20 |