行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

工银沪港深股票A(002387)

2020-04-08     1.0296-1.5020%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值198,814.09198,814.09199,319.87199,319.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,762.6922,916.22-67,086.95-20,532.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款74,240.4339,529.89271,954.94223,975.84
基金赎回款125,136.75104,633.70185,371.3559,462.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,896.32-65,103.8186,583.59164,513.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0020,002.4215,070.99
期末基金净值177,680.47156,626.50198,814.09328,230.11