0.0184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,681.96 | 5,659.49 | 5,659.49 | 39,667.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -445.08 | -128.96 | 250.79 | -1,601.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71.67 | 1,201.01 | 1,096.54 | 6,481.15 |
| 基金赎回款 | 111.52 | 1,049.58 | 881.74 | 38,887.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39.85 | 151.43 | 214.80 | -32,406.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,197.03 | 5,681.96 | 6,125.08 | 5,659.49 |