0.0876% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,025.87 | 20,233.66 | 20,233.66 | 14,576.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -698.53 | 405.97 | 438.43 | 520.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,219.74 | 26,297.51 | 2,762.66 | 17,005.71 |
| 基金赎回款 | 8,741.81 | 10,911.28 | 4,015.08 | 11,869.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,477.93 | 15,386.23 | -1,252.42 | 5,136.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,805.27 | 36,025.87 | 19,419.68 | 20,233.66 |